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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 2 608.00 | 1 097.00 | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 943.00 | 45 183.00 | 127 760.00 | 172 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 676.00 | 47 790.00 | 239 886.00 | 287 676.00 |
BT Marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 388.00 | 47 790.00 | 305 597.00 | 353 388.00 |
CU Autres participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
DH Report à nouveau | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
DL TOTAL (I) | 132 715.00 | | | 132 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 882.00 | | | 172 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 597.00 | | | 305 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 882.00 | | | 172 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 075.00 | | 438 075.00 | 438 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 075.00 | | 438 075.00 | 438 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 380.00 | |
GE Autres charges | | | 12 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 087.00 | | | 438 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 389.00 | | | 392 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 676.00 | | | 287 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 647.00 | | | 176 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 411.00 | 17 380.00 | | 30 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 411.00 | 17 380.00 | | 30 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | | | 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
VI Groupe et associés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 882.00 | 172 882.00 | | 172 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
ST Autres comptes | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 625.00 | | | 57 625.00 |