| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 215.00 | 1 185.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 670.00 | 9 711.00 | 21 960.00 | 31 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 973.00 | 93 158.00 | 61 815.00 | 154 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 072.00 | 103 084.00 | 205 988.00 | 309 072.00 |
BT Marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BZ Autres créances | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CF Disponibilités | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 686.00 | | 95 686.00 | 95 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 034.00 | 103 084.00 | 330 950.00 | 434 034.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
DH Report à nouveau | 163 054.00 | 142 781.00 | | 163 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 806.00 | 20 273.00 | | 3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 192 242.00 | 188 436.00 | | 192 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 055.00 | 71 929.00 | | 41 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | 3 744.00 | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 653.00 | | 25 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 067.00 | 80 237.00 | | 68 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 708.00 | 181 563.00 | | 138 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 950.00 | 369 999.00 | | 330 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 887.00 | 131 414.00 | | 106 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 626.00 | | 891 626.00 | 891 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 626.00 | | 891 626.00 | 891 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GE Autres charges | | | 31 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 584.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 795.00 | 22 491.00 | | 47 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 245.00 | 29 449.00 | | 31 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 610.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 420.00 | 836 141.00 | | 893 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 614.00 | 815 868.00 | | 889 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 806.00 | 20 271.00 | | 3 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 679.00 | | 21 393.00 | 287 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 1 400.00 | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 650.00 | | 19 993.00 | 166 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 091.00 | 19 993.00 | | 83 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 091.00 | 19 778.00 | | 83 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 055.00 | 9 234.00 | 31 821.00 | 41 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VP Divers | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 708.00 | 106 887.00 | 31 821.00 | 138 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 058.00 | 10 899.00 | | 14 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 371.00 | 9 030.00 | | 10 371.00 |
ST Autres comptes | 81 563.00 | 61 906.00 | | 81 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 680.00 | 14 327.00 | | 14 680.00 |
YT Sous‐traitance | | 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | 1 517.00 | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 554.00 | 12 416.00 | | 16 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 736.00 | 97 894.00 | | 105 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 977.00 | 32 992.00 | | 35 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 615.00 | 85 613.00 | | 106 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |