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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 106.00 | 118 845.00 | 40 261.00 | 159 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 235.00 | 127 766.00 | 51 468.00 | 179 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 039.00 | 251 386.00 | 133 653.00 | 385 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 632.00 | | 130 632.00 | 130 632.00 |
BN En cours de production de biens | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
BZ Autres créances | 414 644.00 | | 414 644.00 | 414 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 198.00 | | 172 198.00 | 172 198.00 |
CF Disponibilités | 292 255.00 | | 292 255.00 | 292 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 412.00 | | 1 126 412.00 | 1 126 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 451.00 | 251 386.00 | 1 260 065.00 | 1 511 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 801 322.00 | 704 751.00 | | 801 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 796.00 | 256 570.00 | | 240 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 219.00 | 1 017 422.00 | | 1 098 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 178.00 | 68 162.00 | | 41 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 057.00 | 156 723.00 | | 112 057.00 |
EA Autres dettes | 8 610.00 | 69 758.00 | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 846.00 | 294 643.00 | | 161 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 065.00 | 1 312 066.00 | | 1 260 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 557.00 | | 1 252 557.00 | 1 252 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 557.00 | | 1 252 557.00 | 1 252 557.00 |
FM Production stockée | | | 14 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 083.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | 7 083.00 | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 250.00 | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | 8 777.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 9 027.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -1 944.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 002.00 | 116 629.00 | | 106 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 970.00 | 1 298 511.00 | | 1 287 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 173.00 | 1 041 940.00 | | 1 047 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 796.00 | 256 570.00 | | 240 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 984.00 | 2 494.00 | | 387 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 385 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | 338 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 286.00 | 2 494.00 | | 341 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 816.00 | 36 368.00 | 4 798.00 | 219 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 042.00 | 36 368.00 | 4 798.00 | 215 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VC Groupe et associés | 289 905.00 | | | 289 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 223 072.00 | 289 905.00 | |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |