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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 545.00 | 128 904.00 | 15 641.00 | 144 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 068.00 | 140 153.00 | 49 916.00 | 190 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 311.00 | 273 831.00 | 107 480.00 | 381 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
BN En cours de production de biens | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 559.00 | | 185 559.00 | 185 559.00 |
BZ Autres créances | 219 235.00 | | 219 235.00 | 219 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 898.00 | | 135 898.00 | 135 898.00 |
CF Disponibilités | 215 637.00 | | 215 637.00 | 215 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 795.00 | | 929 795.00 | 929 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 105.00 | 273 831.00 | 1 037 275.00 | 1 311 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 259 007.00 | 802 119.00 | | 259 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 962.00 | 206 887.00 | | 305 962.00 |
DL TOTAL (I) | 621 069.00 | 1 065 107.00 | | 621 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 200.00 | 63 900.00 | | 80 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | 69 299.00 | | 60 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 201.00 | 70 634.00 | | 113 201.00 |
EA Autres dettes | 162 679.00 | 10 257.00 | | 162 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 206.00 | 214 091.00 | | 416 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 275.00 | 1 279 197.00 | | 1 037 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 242.00 | | 1 475 242.00 | 1 475 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 242.00 | | 1 475 242.00 | 1 475 242.00 |
FM Production stockée | | | 27 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | 710.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 710.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 600.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 600.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 110.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 300.00 | 86 155.00 | | 111 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 756.00 | 1 332 405.00 | | 1 507 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 794.00 | 1 125 518.00 | | 1 201 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 962.00 | 206 887.00 | | 305 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 738.00 | | 28 100.00 | 368 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 527.00 | 381 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 527.00 | 334 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 041.00 | | 28 100.00 | 322 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 106.00 | 28 251.00 | 15 527.00 | 261 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 332.00 | 28 251.00 | 15 527.00 | 256 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 679.00 | 162 679.00 | | 162 679.00 |
UX Autres créances clients | 185 559.00 | 185 559.00 | | 185 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VC Groupe et associés | 197 854.00 | 100 000.00 | 97 854.00 | 197 854.00 |
VI Groupe et associés | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 327.00 | 309 473.00 | 97 854.00 | 407 327.00 |
VW T.V.A. | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 206.00 | 416 206.00 | | 416 206.00 |