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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 340.00 | 41 225.00 | 12 114.00 | 53 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 115.00 | 44 177.00 | 36 938.00 | 81 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 101 407.00 | | 101 407.00 | 101 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 122.00 | | 158 122.00 | 158 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 238.00 | 44 177.00 | 195 060.00 | 239 238.00 |
CU Autres participations | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 842.00 | | 498 842.00 | 498 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 842.00 | | 498 842.00 | 498 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 410.00 | | | 500 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 685.00 | | | 498 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 307.00 | | 808.00 | 80 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 015.00 | | 808.00 | 24 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 479.00 | 3 697.00 | | 40 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 527.00 | 3 697.00 | | 37 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 781.00 | 56 715.00 | 7 066.00 | 63 781.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
ST Autres comptes | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
YT Sous‐traitance | 450 916.00 | | | 450 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 589.00 | | | 142 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 805.00 | | | 98 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 750.00 | | | 492 750.00 |