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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 340.00 | 44 922.00 | 8 417.00 | 53 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 331.00 | 47 874.00 | 37 456.00 | 85 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 814.00 | | 113 814.00 | 113 814.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 290 335.00 | | 290 335.00 | 290 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 523.00 | | 419 523.00 | 419 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 854.00 | 47 874.00 | 456 979.00 | 504 854.00 |
CU Autres participations | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DL TOTAL (I) | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 490.00 | | | 201 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 845.00 | | | 124 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 510.00 | | | 372 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 979.00 | | | 456 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 510.00 | | | 372 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 417.00 | | 1 059 417.00 | 1 059 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 417.00 | | 1 059 417.00 | 1 059 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 417.00 | | | 1 059 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 348.00 | | | 1 037 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 115.00 | 4 216.00 | | 81 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 823.00 | 4 216.00 | | 24 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 177.00 | 3 697.00 | | 44 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 225.00 | 3 697.00 | | 41 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 490.00 | 201 490.00 | | 201 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 845.00 | 124 845.00 | | 124 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 254.00 | 129 187.00 | 7 066.00 | 136 254.00 |
VW T.V.A. | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 510.00 | 372 510.00 | | 372 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
ST Autres comptes | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
YT Sous‐traitance | 945 924.00 | | | 945 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 126.00 | | | 381 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 427.00 | | | 197 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 931.00 | | | 1 026 931.00 |