| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | 2 840.00 | 178.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510.00 | 5 332.00 | 178.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BZ Autres créances | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CF Disponibilités | 200 204.00 | | 200 204.00 | 200 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 220.00 | | 226 220.00 | 226 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 730.00 | 5 332.00 | 226 398.00 | 231 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 124 755.00 | 112 623.00 | | 124 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 506.00 | 72 133.00 | | 51 506.00 |
DL TOTAL (I) | 184 646.00 | 193 140.00 | | 184 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 778.00 | | 1 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 703.00 | 53 850.00 | | 39 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 752.00 | 56 142.00 | | 41 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 398.00 | 249 282.00 | | 226 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 752.00 | 56 142.00 | | 41 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 422.00 | | 322 422.00 | 322 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 422.00 | | 322 422.00 | 322 422.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 153.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 153.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -153.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 21 676.00 | | 11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 448.00 | 353 788.00 | | 322 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 942.00 | 281 655.00 | | 270 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 506.00 | 72 133.00 | | 51 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 263.00 | 6 011.00 | | 7 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928.00 | 404.00 | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 404.00 | | 4 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VP Divers | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | 3 994.00 | | 3 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516.00 | 510.00 | | 516.00 |
ST Autres comptes | 17 002.00 | 18 738.00 | | 17 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 189.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 465.00 | 8 262.00 | | 7 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 688.00 | 3 994.00 | | 3 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 967.00 | 70 797.00 | | 64 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 513.00 | 2 267.00 | | 2 513.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 983.00 | 27 699.00 | | 24 983.00 |