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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 241.00 | 3 509.00 | 733.00 | 4 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 260.00 | 6 528.00 | 733.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 171 205.00 | | 171 205.00 | 171 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 060.00 | | 185 060.00 | 185 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 320.00 | 6 528.00 | 185 793.00 | 192 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 662.00 | 143 943.00 | | 146 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 331.00 | 2 719.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 162 378.00 | 155 047.00 | | 162 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 348.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 3 035.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 937.00 | 23 277.00 | | 18 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 415.00 | 26 660.00 | | 23 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 793.00 | 181 706.00 | | 185 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 415.00 | 26 660.00 | | 23 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 178.00 | 350.00 | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | 350.00 | | 6 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 2 754.00 | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522.00 | 498.00 | | 522.00 |
ST Autres comptes | 7 888.00 | 10 181.00 | | 7 888.00 |
YT Sous‐traitance | 8 154.00 | 7 734.00 | | 8 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | 2 754.00 | | 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 410.00 | 37 580.00 | | 41 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 150.00 | 1 660.00 | | 1 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 564.00 | 18 413.00 | | 16 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |