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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | 10 290.00 | 92 613.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 2 846.00 | 792.00 | 3 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 219.00 | 14 178.00 | 1 041.00 | 15 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 867.00 | 27 772.00 | 103 096.00 | 130 867.00 |
BT Marchandises | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 580.00 | 27 772.00 | 171 808.00 | 199 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 772.00 | 92 855.00 | | 100 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 201.00 | 7 917.00 | | -5 201.00 |
DL TOTAL (I) | 117 571.00 | 122 772.00 | | 117 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 3 459.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | 9 456.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 18 015.00 | | 19 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 180.00 | 26 449.00 | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 237.00 | 57 378.00 | | 54 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 808.00 | 180 150.00 | | 171 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 237.00 | 57 378.00 | | 54 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 401.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 57.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 57.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -47.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 142.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 890.00 | 267 861.00 | | 258 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 091.00 | 259 944.00 | | 264 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 201.00 | 7 917.00 | | -5 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 418.00 | | 2 011.00 | 132 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 562.00 | 130 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 562.00 | 18 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | | 2 011.00 | 20 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 932.00 | 11 401.00 | 3 562.00 | 19 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 10 290.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 475.00 | 1 111.00 | 3 562.00 | 19 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 261.00 | 12 611.00 | 8 650.00 | 21 261.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |