| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | 20 581.00 | 82 322.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 3 211.00 | 427.00 | 3 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 219.00 | 14 920.00 | 299.00 | 15 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 568.00 | 38 712.00 | 91 857.00 | 130 568.00 |
BT Marchandises | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CF Disponibilités | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 408.00 | 38 712.00 | 135 696.00 | 174 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 571.00 | 100 772.00 | | 95 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 989.00 | -5 201.00 | | -22 989.00 |
DL TOTAL (I) | 94 582.00 | 117 571.00 | | 94 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 61.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | 8 249.00 | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 016.00 | 19 747.00 | | 15 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 959.00 | 26 180.00 | | 20 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 114.00 | 54 237.00 | | 41 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 696.00 | 171 808.00 | | 135 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 114.00 | 54 237.00 | | 41 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 397.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 5.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 5.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 18.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 18.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -13.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 249.00 | 258 890.00 | | 237 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 238.00 | 264 091.00 | | 260 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 989.00 | -5 201.00 | | -22 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 867.00 | | 158.00 | 130 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 130 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 102 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 158.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 772.00 | 11 397.00 | 457.00 | 27 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 748.00 | 10 290.00 | 457.00 | 10 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | 1 107.00 | | 17 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 126.00 | 17 318.00 | 8 808.00 | 26 126.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |