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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 4 198.00 | 48.00 | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 628.00 | 44 108.00 | 7 520.00 | 51 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 207.00 | 48 306.00 | 133 901.00 | 182 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
BZ Autres créances | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 897.00 | 48 306.00 | 241 591.00 | 289 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 132.00 | 27 405.00 | | 47 132.00 |
DL TOTAL (I) | 102 839.00 | 83 112.00 | | 102 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 29 882.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | 624.00 | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 616.00 | 62 376.00 | | 88 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320.00 | 21 489.00 | | 11 320.00 |
EA Autres dettes | 28 938.00 | 17 244.00 | | 28 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 752.00 | 131 615.00 | | 138 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 591.00 | 214 727.00 | | 241 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 752.00 | 112 900.00 | | 138 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 506.00 | | 240 506.00 | 240 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 506.00 | | 240 506.00 | 240 506.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -1 599.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 4 873.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 4 873.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 932.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 932.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 3 941.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | 4 345.00 | | 12 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 835.00 | 242 914.00 | | 240 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 703.00 | 215 509.00 | | 193 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 132.00 | 27 405.00 | | 47 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 507.00 | | 2 700.00 | 179 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 928.00 | | 2 700.00 | 48 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 479.00 | 1 827.00 | | 46 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 178.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 459.00 | 1 649.00 | | 42 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
UX Autres créances clients | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
VC Groupe et associés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 832.00 | 11 118.00 | 18 714.00 | 29 832.00 |
VI Groupe et associés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VP Divers | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 752.00 | 138 752.00 | | 138 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | 7 647.00 | | 4 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 506.00 | 53 334.00 | | 61 506.00 |
ST Autres comptes | 45 463.00 | 59 137.00 | | 45 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 385.00 | 21 707.00 | | 20 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 705.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 013.00 | 8 352.00 | | 5 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 354.00 | 138 179.00 | | 136 354.00 |