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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 887.00 | 44 783.00 | 6 105.00 | 50 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 466.00 | 49 029.00 | 132 437.00 | 181 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BZ Autres créances | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
CF Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 561.00 | | 103 561.00 | 103 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 027.00 | 49 029.00 | 235 998.00 | 285 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 107.00 | 47 132.00 | | 10 107.00 |
DL TOTAL (I) | 65 814.00 | 102 839.00 | | 65 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 845.00 | 88 616.00 | | 98 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 942.00 | 11 320.00 | | 8 942.00 |
EA Autres dettes | 52 520.00 | 28 938.00 | | 52 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 184.00 | 138 752.00 | | 170 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 998.00 | 241 591.00 | | 235 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 184.00 | 138 752.00 | | 170 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 858.00 | | 194 858.00 | 194 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 858.00 | | 194 858.00 | 194 858.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 88.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 88.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 158.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 12 232.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 892.00 | 240 835.00 | | 194 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 785.00 | 193 703.00 | | 184 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 107.00 | 47 132.00 | | 10 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 207.00 | | | 182 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 181 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 50 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 306.00 | 1 464.00 | 740.00 | 48 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 48.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 108.00 | 1 415.00 | 740.00 | 44 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
UX Autres créances clients | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 184.00 | 170 184.00 | | 170 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | 4 303.00 | | 3 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 116.00 | 61 506.00 | | 61 116.00 |
ST Autres comptes | 46 591.00 | 45 463.00 | | 46 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 780.00 | 20 385.00 | | 20 780.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 711.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 705.00 | 5 013.00 | | 4 705.00 |
ZE Dividendes | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 488.00 | 136 354.00 | | 137 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |