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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 647.00 | 246.00 | 6 892.00 |
AH Fonds commercial | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 312.00 | 36 405.00 | 6 907.00 | 43 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 505.00 | 196 031.00 | 53 474.00 | 249 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 757.00 | 239 083.00 | 137 674.00 | 376 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BP En cours de production de services | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 700.00 | 5 147.00 | 153 553.00 | 158 700.00 |
BZ Autres créances | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CF Disponibilités | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 342.00 | 5 147.00 | 245 195.00 | 250 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 099.00 | 244 230.00 | 382 869.00 | 627 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 82 823.00 | 70 644.00 | | 82 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 152.00 | 27 180.00 | | -44 152.00 |
DL TOTAL (I) | 130 903.00 | 190 055.00 | | 130 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 136.00 | 59 424.00 | | 43 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 317.00 | 110 025.00 | | 83 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 434.00 | 41 378.00 | | 77 434.00 |
EA Autres dettes | | 2 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 078.00 | 33 448.00 | | 48 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 967.00 | 246 399.00 | | 251 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 869.00 | 436 453.00 | | 382 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 347.00 | | | 370 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 907.00 | | | 287 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 256.00 | 25 988.00 | 162.00 | 213 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | 1 254.00 | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 863.00 | 24 734.00 | 162.00 | 207 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 136.00 | 15 195.00 | 27 941.00 | 43 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 133 724.00 | | | 133 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VP Divers | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 778.00 | 180 675.00 | 104.00 | 180 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 967.00 | 224 025.00 | 27 941.00 | 251 967.00 |