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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AH Fonds commercial | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 071.00 | 39 372.00 | 3 699.00 | 43 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 930.00 | 169 746.00 | 36 183.00 | 205 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 925.00 | 216 010.00 | 116 915.00 | 332 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BP En cours de production de services | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 462.00 | 5 757.00 | 92 705.00 | 98 462.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 302 575.00 | | 302 575.00 | 302 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 281.00 | 5 757.00 | 445 524.00 | 451 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 207.00 | 221 767.00 | 562 439.00 | 784 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
DH Report à nouveau | -5 979.00 | -21 793.00 | | -5 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 745.00 | 15 814.00 | | 31 745.00 |
DL TOTAL (I) | 200 821.00 | 169 076.00 | | 200 821.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 806.00 | 28 504.00 | | 154 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 953.00 | 69 090.00 | | 70 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 890.00 | 41 997.00 | | 59 890.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 1 638.00 | | 2 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 180.00 | 50 855.00 | | 54 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 618.00 | 192 084.00 | | 361 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 439.00 | 361 160.00 | | 562 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 805.00 | | 29 838.00 | 322 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 718.00 | 332 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 218.00 | 249 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 381.00 | | 29 838.00 | 237 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 172.00 | 17 057.00 | 18 218.00 | 217 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 279.00 | 17 057.00 | 18 218.00 | 210 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 806.00 | 134 878.00 | 19 927.00 | 154 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 356.00 | 109 253.00 | 104.00 | 109 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 618.00 | 341 691.00 | 19 927.00 | 361 618.00 |