| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 943.00 | 40 380.00 | 9 564.00 | 49 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 478.00 | 40 380.00 | 15 099.00 | 55 478.00 |
BT Marchandises | 424 453.00 | 751.00 | 423 702.00 | 424 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 221.00 | 2 903.00 | 83 318.00 | 86 221.00 |
BZ Autres créances | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CF Disponibilités | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 409.00 | 3 654.00 | 614 756.00 | 618 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 888.00 | 44 033.00 | 629 854.00 | 673 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
DG Autres réserves | 46 518.00 | 84 639.00 | | 46 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 794.00 | -38 120.00 | | -76 794.00 |
DL TOTAL (I) | 189 999.00 | 266 793.00 | | 189 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 787.00 | 53 012.00 | | 11 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 445.00 | 100 887.00 | | 104 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 127.00 | 113 873.00 | | 179 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 313.00 | 78 965.00 | | 70 313.00 |
EA Autres dettes | 74 182.00 | 7 761.00 | | 74 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 855.00 | 354 499.00 | | 439 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 854.00 | 621 292.00 | | 629 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 855.00 | 253 612.00 | | 439 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 648.00 | 50 786.00 | | 9 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 066.00 | 435.00 | 1 097 501.00 | 1 097 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 066.00 | 435.00 | 1 097 501.00 | 1 097 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 291.00 | 3 020.00 | | 8 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 3 146.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 3 146.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -3 146.00 | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 328.00 | 1 162 124.00 | | 1 106 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 122.00 | 1 200 244.00 | | 1 183 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 794.00 | -38 120.00 | | -76 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 486.00 | 8 611.00 | | 8 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 489.00 | | 9 688.00 | 50 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 55 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 698.00 | 49 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 954.00 | | 9 688.00 | 44 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 188.00 | 4 567.00 | 4 376.00 | 40 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 188.00 | 4 567.00 | 4 376.00 | 40 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 751.00 | | | 751.00 |
6T Sur comptes clients | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 127.00 | 179 127.00 | | 179 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VI Groupe et associés | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 117.00 | 133 710.00 | 7 407.00 | 141 117.00 |
VW T.V.A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 855.00 | 439 855.00 | | 439 855.00 |