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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
060 Stock marchandises | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 433 055.00 | | 433 055.00 | 433 055.00 |
072 Créances – Autres | 129 326.00 | | 129 326.00 | 129 326.00 |
084 Disponibilités | 130 306.00 | | 130 306.00 | 130 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 931.00 | | 707 931.00 | 707 931.00 |
110 Total général Actif | 711 682.00 | | 711 682.00 | 711 682.00 |
126 Réserve légale | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 348 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 219 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 751.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971.00 | 1 163.00 | 3 808.00 | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 248.00 | 1 163.00 | 8 085.00 | 9 248.00 |
BT Marchandises | 169 175.00 | | 169 175.00 | 169 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 313.00 | 8 621.00 | 471 692.00 | 480 313.00 |
BZ Autres créances | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CF Disponibilités | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 061.00 | 8 621.00 | 723 440.00 | 732 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 309.00 | 9 784.00 | 731 525.00 | 741 309.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 966 750.00 | | | 966 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 966 750.00 | | | 966 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 723 845.00 | | | 723 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
242 Autres charges externes. | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
252 Charges sociales | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 873 859.00 | | | 873 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 383 816.00 | 348 542.00 | | 383 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 490.00 | -55 389.00 | | 8 490.00 |
DK Provisions réglementées | | 33.00 | | |
DL TOTAL (I) | 400 691.00 | 301 572.00 | | 400 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 015.00 | 34 404.00 | | 27 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 492.00 | 259 749.00 | | 79 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
EA Autres dettes | 138 994.00 | 397 309.00 | | 138 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 835.00 | 691 462.00 | | 330 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 525.00 | 993 033.00 | | 731 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 096.00 | 7 850.00 | 1 036 947.00 | 1 029 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 096.00 | 7 850.00 | 1 036 947.00 | 1 029 096.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 621.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 874.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 384.00 | | | -27 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 099.00 | 1 116 437.00 | | 1 037 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 608.00 | 1 171 825.00 | | 1 028 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 490.00 | -55 389.00 | | 8 490.00 |