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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 937.00 | 543.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 805.00 | 14 514.00 | 36 291.00 | 50 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 285.00 | 16 451.00 | 36 835.00 | 53 285.00 |
BT Marchandises | 153 629.00 | | 153 629.00 | 153 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
BZ Autres créances | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
CF Disponibilités | 185 244.00 | | 185 244.00 | 185 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 624.00 | | 533 624.00 | 533 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 909.00 | 16 451.00 | 570 458.00 | 586 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 243 338.00 | 400 226.00 | | 243 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 286.00 | -156 888.00 | | -41 286.00 |
DL TOTAL (I) | 210 436.00 | 251 722.00 | | 210 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 148.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -37 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 471.00 | 99 755.00 | | 97 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 083.00 | 132 110.00 | | 148 083.00 |
EA Autres dettes | 114 468.00 | 67 662.00 | | 114 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 022.00 | 266 561.00 | | 360 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 458.00 | 518 283.00 | | 570 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 022.00 | 303 675.00 | | 360 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 585.00 | 8 770.00 | 673 355.00 | 664 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 585.00 | 8 770.00 | 673 355.00 | 664 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 8 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 971.00 | 123.00 | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 239.00 | 136 914.00 | | 41 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 865.00 | 136 914.00 | | 42 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 865.00 | -136 914.00 | | -42 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 322.00 | 1 037 492.00 | | 686 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 608.00 | 1 194 380.00 | | 727 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 286.00 | -156 888.00 | | -41 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 411.00 | 22 937.00 | | 21 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 963.00 | | 11 322.00 | 41 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 483.00 | | 11 322.00 | 39 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806.00 | 7 645.00 | | 8 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 827.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 6 818.00 | | 7 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 471.00 | 97 471.00 | | 97 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
UX Autres créances clients | 141 622.00 | 141 622.00 | | 141 622.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VC Groupe et associés | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 750.00 | 194 750.00 | | 194 750.00 |
VW T.V.A. | 131 132.00 | 131 132.00 | | 131 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 022.00 | 360 022.00 | | 360 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | 2 688.00 | | 3 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 031.00 | 5 983.00 | | 20 031.00 |
ST Autres comptes | 73 863.00 | 80 851.00 | | 73 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 333.00 | 14 970.00 | | 23 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 863.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 842.00 | 3 551.00 | | 4 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 636.00 | 205 941.00 | | 179 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 221.00 | 105 442.00 | | 146 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 228.00 | 101 804.00 | | 117 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |