| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 969.00 | 136 969.00 | | 136 969.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 246.00 | | 585 246.00 | 585 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 085.00 | 199 533.00 | 3 553.00 | 203 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 472.00 | 293 588.00 | 30 883.00 | 324 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 321.00 | 650 289.00 | 954 032.00 | 1 604 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 380.00 | | 624 380.00 | 624 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 094.00 | 42 381.00 | 354 713.00 | 397 094.00 |
BZ Autres créances | 605 854.00 | | 605 854.00 | 605 854.00 |
CF Disponibilités | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 097.00 | 42 381.00 | 1 598 716.00 | 1 641 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 418.00 | 692 670.00 | 2 552 748.00 | 3 245 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 104.00 | 18 082.00 | 2 022.00 | 20 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 255.00 | 628 295.00 | | 246 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 634.00 | -382 041.00 | | 26 634.00 |
DL TOTAL (I) | 382 889.00 | 356 255.00 | | 382 889.00 |
DN Avances conditionnées | 228 125.00 | 319 375.00 | | 228 125.00 |
DO TOTAL (II) | 228 125.00 | 319 375.00 | | 228 125.00 |
DP Provisions pour risques | 6 695.00 | 16 141.00 | | 6 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 963.00 | 40 017.00 | | 53 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 658.00 | 56 158.00 | | 60 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 951.00 | 384 103.00 | | 293 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 098.00 | | | 181 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 679.00 | 775 705.00 | | 643 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 392.00 | 351 754.00 | | 420 392.00 |
EA Autres dettes | 263 402.00 | 215 106.00 | | 263 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 076.00 | 1 726 668.00 | | 1 881 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 748.00 | 2 458 455.00 | | 2 552 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 033.00 | 70 729.00 | | 145 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 098.00 | | | 181 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 802 757.00 | | 3 802 757.00 | 3 802 757.00 |
FG Production vendue services | -778.00 | | -778.00 | -778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 979.00 | | 3 801 979.00 | 3 801 979.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 372 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 946.00 | |
GE Autres charges | | | 327 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 193.00 | 40 500.00 | | 213 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 261.00 | 15 793.00 | | 32 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 261.00 | 30 793.00 | | 32 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 932.00 | 9 707.00 | | 180 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 265.00 | | | -271 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 542.00 | 4 259 166.00 | | 4 770 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 908.00 | 4 641 206.00 | | 4 743 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 634.00 | -382 041.00 | | 26 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 969.00 | | 585 246.00 | 1 098 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 893.00 | 1 604 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | 1 027 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 878.00 | 527 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 984.00 | | 585 246.00 | 442 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 435.00 | | | 606 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 324.00 | 39 858.00 | 79 893.00 | 690 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 163.00 | 7 036.00 | | 13 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 984.00 | | 1 015.00 | 137 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 177.00 | 32 822.00 | 78 878.00 | 539 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 158.00 | 13 946.00 | 9 446.00 | 56 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
6T Sur comptes clients | 343 640.00 | 25 660.00 | 326 919.00 | 343 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 292.00 | 25 660.00 | 346 571.00 | 363 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 450.00 | 39 606.00 | 356 017.00 | 419 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 606.00 | 356 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 679.00 | 643 679.00 | | 643 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 739.00 | 167 739.00 | | 167 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 227.00 | 130 227.00 | | 130 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 402.00 | 263 402.00 | | 263 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
UX Autres créances clients | 346 337.00 | | | 346 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
VB T. V. A. | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 033.00 | 145 033.00 | | 145 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 918.00 | 148 918.00 | | 148 918.00 |
VI Groupe et associés | 181 098.00 | 181 098.00 | | 181 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 532.00 | | | 257 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
VP Divers | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 893.00 | | | 361 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 376.00 | 981 048.00 | 57 329.00 | 1 038 376.00 |
VW T.V.A. | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 076.00 | 1 826 076.00 | | 1 826 076.00 |