| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 391.00 | | 376 391.00 | 376 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 038.00 | 38 702.00 | 337.00 | 39 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 747.00 | 47 760.00 | 10 987.00 | 58 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 517.00 | 320 878.00 | 1 078 640.00 | 1 399 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 427.00 | 300 714.00 | 278 712.00 | 579 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 186.00 | 266 198.00 | 765 989.00 | 1 032 186.00 |
BZ Autres créances | 410 679.00 | 143 847.00 | 266 832.00 | 410 679.00 |
CF Disponibilités | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 583.00 | 710 759.00 | 1 346 824.00 | 2 057 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 100.00 | 1 031 637.00 | 2 425 464.00 | 3 457 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 103.00 | | | 296 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 468 349.00 | 109 754.00 | 358 596.00 | 468 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 889.00 | 246 255.00 | | 272 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 287.00 | 26 634.00 | | -600 287.00 |
DL TOTAL (I) | -217 398.00 | 382 889.00 | | -217 398.00 |
DN Avances conditionnées | 182 500.00 | 228 125.00 | | 182 500.00 |
DO TOTAL (II) | 182 500.00 | 228 125.00 | | 182 500.00 |
DP Provisions pour risques | 7 127.00 | 6 695.00 | | 7 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 032.00 | 53 963.00 | | 59 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 159.00 | 60 658.00 | | 66 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 288.00 | 293 951.00 | | 404 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 611.00 | 181 098.00 | | 919 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 722.00 | 643 679.00 | | 567 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 031.00 | 420 392.00 | | 499 031.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 263 402.00 | | 3 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 394 203.00 | 1 881 076.00 | | 2 394 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 464.00 | 2 552 748.00 | | 2 425 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 391.00 | 1 881 076.00 | | 2 371 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 755.00 | 809 828.00 | 1 635 583.00 | 825 755.00 |
FG Production vendue services | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 211.00 | 809 828.00 | 1 639 039.00 | 829 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 239 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 737.00 | 213 193.00 | | 9 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 737.00 | 213 193.00 | | 9 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 979.00 | 32 261.00 | | 17 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 847.00 | | | 143 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 316.00 | 32 261.00 | | 172 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 579.00 | 180 932.00 | | -162 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 822.00 | -271 265.00 | | -99 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 483.00 | 4 770 542.00 | | 1 904 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 770.00 | 4 743 908.00 | | 2 504 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 287.00 | 26 634.00 | | -600 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 321.00 | | 688 548.00 | 1 604 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 221.00 | | 448 246.00 | 22 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 246.00 | 445 106.00 | 1 399 517.00 | 448 246.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 246.00 | 14 424.00 | 803 936.00 | 448 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 683.00 | 97 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 215.00 | | 239 391.00 | 1 027 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 557.00 | | 911.00 | 527 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 289.00 | 105 205.00 | 434 616.00 | 650 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 200.00 | 91 672.00 | | 20 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 969.00 | | 14 424.00 | 136 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 121.00 | 13 533.00 | 420 192.00 | 493 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 658.00 | 5 501.00 | | 60 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 300 714.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 381.00 | 223 817.00 | | 42 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 143 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 381.00 | 668 378.00 | | 42 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 039.00 | 673 879.00 | | 103 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 722.00 | 567 722.00 | | 567 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 046.00 | 263 046.00 | | 263 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
UX Autres créances clients | 736 084.00 | 736 084.00 | | 736 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 103.00 | | 296 103.00 | 296 103.00 |
VB T. V. A. | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
VC Groupe et associés | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 934.00 | 282 122.00 | 22 812.00 | 304 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 354.00 | 99 354.00 | | 99 354.00 |
VI Groupe et associés | 919 611.00 | 919 611.00 | | 919 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VP Divers | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 405.00 | 1 149 973.00 | 323 432.00 | 1 473 405.00 |
VW T.V.A. | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 203.00 | 2 371 391.00 | 22 812.00 | 2 394 203.00 |