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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 217.00 | 111 128.00 | 34 089.00 | 145 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 608.00 | 111 706.00 | 44 903.00 | 156 608.00 |
BT Marchandises | 110 676.00 | | 110 676.00 | 110 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | 2 920.00 | 28 100.00 | 31 020.00 |
BZ Autres créances | 30 617.00 | 9 250.00 | 21 367.00 | 30 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 587.00 | 12 170.00 | 272 417.00 | 284 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 195.00 | 123 876.00 | 317 319.00 | 441 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 618.00 | 37 708.00 | | 83 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 428.00 | 45 910.00 | | 36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 128 845.00 | 92 418.00 | | 128 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 222.00 | 38 869.00 | | 18 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 149.00 | 109 352.00 | | 128 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | 28 811.00 | | 41 925.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 474.00 | 182 531.00 | | 188 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 319.00 | 274 949.00 | | 317 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 350 138.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 268.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 488.00 | 8 814.00 | | 5 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | -8 814.00 | | -5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 7 247.00 | | 5 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 269.00 | 1 391 251.00 | | 1 577 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 841.00 | 1 345 341.00 | | 1 540 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 428.00 | 45 910.00 | | 36 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 098.00 | | | 145 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 797.00 | 16 908.00 | 4 000.00 | 98 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 797.00 | 16 908.00 | 4 000.00 | 98 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 149.00 | 128 149.00 | | 128 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 961.00 | 7 586.00 | 10 375.00 | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 792.00 | 63 987.00 | 8 805.00 | 72 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 474.00 | 178 099.00 | 10 375.00 | 188 474.00 |