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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 176.00 | 136 932.00 | 10 244.00 | 147 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 549.00 | 137 510.00 | 21 040.00 | 158 549.00 |
BT Marchandises | 81 799.00 | | 81 799.00 | 81 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 022.00 | 1 288.00 | 165 733.00 | 167 022.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | 18 500.00 | 1 483.00 | 19 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 159 711.00 | | 159 711.00 | 159 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 409.00 | 19 788.00 | 420 620.00 | 440 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 958.00 | 157 298.00 | 441 660.00 | 598 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 435.00 | 133 039.00 | | 142 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 707.00 | 9 396.00 | | 15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 166 942.00 | 151 235.00 | | 166 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 416.00 | 2 911.00 | | 90 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | 179.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 056.00 | 76 103.00 | | 126 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 546.00 | 49 509.00 | | 56 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 718.00 | 141 243.00 | | 274 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 660.00 | 292 478.00 | | 441 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 315 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 493 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 5 099.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | -4 876.00 | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 1 111.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 079.00 | 1 354 667.00 | | 1 500 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 373.00 | 1 345 272.00 | | 1 484 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 707.00 | 9 396.00 | | 15 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 383.00 | | 167.00 | 158 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629.00 | | 167.00 | 8 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 461.00 | 5 049.00 | | 132 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 461.00 | 5 049.00 | | 132 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 167 022.00 | 167 022.00 | | 167 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 449.00 | 189 661.00 | 8 788.00 | 198 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 017.00 | 183 017.00 | 90 000.00 | 273 017.00 |