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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474.00 | 54.00 | 5 420.00 | 5 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 858.00 | 39 264.00 | 24 594.00 | 63 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 239.00 | 41 233.00 | 36 006.00 | 77 239.00 |
BT Marchandises | 96 513.00 | 15 529.00 | 80 984.00 | 96 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 958.00 | 4 387.00 | 137 570.00 | 141 958.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CF Disponibilités | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 571.00 | 19 916.00 | 319 654.00 | 339 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 810.00 | 61 150.00 | 355 660.00 | 416 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 9 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 542.00 | 37 722.00 | | 2 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 397.00 | 29 820.00 | | 13 397.00 |
DL TOTAL (I) | 164 939.00 | 166 542.00 | | 164 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 571.00 | 91 911.00 | | 18 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 782.00 | 187 034.00 | | 79 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 201.00 | 107 774.00 | | 82 201.00 |
EA Autres dettes | 9 941.00 | 7 843.00 | | 9 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 722.00 | 394 561.00 | | 190 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 660.00 | 561 103.00 | | 355 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 722.00 | 394 561.00 | | 190 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 556.00 | | 8 833.00 | 72 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 77 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 69 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 227.00 | | 8 804.00 | 63 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 28.00 | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 111.00 | 10 272.00 | 4 150.00 | 35 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | 1 450.00 | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 746.00 | 10 272.00 | 2 700.00 | 31 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 038.00 | 15 529.00 | 35 038.00 | 35 038.00 |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 4 387.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 222.00 | 19 916.00 | 36 222.00 | 36 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 222.00 | 19 916.00 | 36 222.00 | 36 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 916.00 | 36 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 141 958.00 | | | 141 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 370.00 | 166 378.00 | 5 992.00 | 172 370.00 |
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 722.00 | 190 722.00 | | 190 722.00 |