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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 485.00 | 13 496.00 | 32 989.00 | 46 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 057.00 | 22 359.00 | 39 698.00 | 62 057.00 |
BT Marchandises | 138 117.00 | 9 301.00 | 128 816.00 | 138 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 555.00 | 3 640.00 | 123 914.00 | 127 555.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 170 190.00 | | 170 190.00 | 170 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 108.00 | 12 941.00 | 439 166.00 | 452 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 166.00 | 35 301.00 | 478 865.00 | 514 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 50 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 040.00 | 6 735.00 | | 4 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | 32 304.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 188 426.00 | 188 040.00 | | 188 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 663.00 | 65 277.00 | | 58 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 306.00 | 52 965.00 | | 51 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 438.00 | 48 195.00 | | 99 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 990.00 | 93 099.00 | | 48 990.00 |
EA Autres dettes | 11 844.00 | 9 113.00 | | 11 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 195.00 | 29 628.00 | | 20 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 438.00 | 298 279.00 | | 290 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 865.00 | 486 320.00 | | 478 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 837.00 | | 849.00 | 77 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 628.00 | 62 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 628.00 | 53 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 452.00 | | 609.00 | 69 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | 239.00 | 6 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 964.00 | 11 023.00 | 16 628.00 | 27 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 049.00 | 11 023.00 | 16 628.00 | 26 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 395.00 | 9 301.00 | 10 395.00 | 10 395.00 |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | 1 250.00 | | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 786.00 | 10 551.00 | 10 395.00 | 12 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 786.00 | 10 551.00 | 10 395.00 | 12 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 551.00 | 10 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 118 686.00 | 118 686.00 | | 118 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 309.00 | 16 186.00 | 42 122.00 | 58 309.00 |
VI Groupe et associés | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 495.00 | 143 800.00 | 6 694.00 | 150 495.00 |
VW T.V.A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 438.00 | 248 316.00 | 42 122.00 | 290 438.00 |