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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 943.00 | 4 593.00 | 335 350.00 | 339 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 364.00 | 49 784.00 | 121 580.00 | 171 364.00 |
BZ Autres créances | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 251.00 | | 82 251.00 | 82 251.00 |
CF Disponibilités | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 923.00 | 49 784.00 | 357 139.00 | 406 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 866.00 | 54 377.00 | 692 489.00 | 746 866.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 573.00 | | | 328 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
DL TOTAL (I) | 453 865.00 | | | 453 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 624.00 | | | 238 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 489.00 | | | 692 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 624.00 | | | 238 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 218.00 | | 366 218.00 | 366 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 218.00 | | 366 218.00 | 366 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 784.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 068.00 | | | 420 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 775.00 | | | 371 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 943.00 | | | 339 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 934.00 | 49 784.00 | 51 934.00 | 51 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 934.00 | 49 784.00 | 51 934.00 | 51 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 934.00 | 49 784.00 | 51 934.00 | 51 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 784.00 | 51 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VI Groupe et associés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 521.00 | 230 671.00 | 4 850.00 | 235 521.00 |
VW T.V.A. | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 624.00 | 238 624.00 | | 238 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
ST Autres comptes | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
YT Sous‐traitance | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 252.00 | | | 144 252.00 |