| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 464.00 | 5 266.00 | 1 198.00 | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 564.00 | 5 266.00 | 366 298.00 | 371 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 352.00 | 27 669.00 | 203 683.00 | 231 352.00 |
BZ Autres créances | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
CF Disponibilités | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 005.00 | 27 669.00 | 350 336.00 | 378 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 569.00 | 32 935.00 | 716 634.00 | 749 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 858.00 | 401 248.00 | | 428 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 189.00 | 27 609.00 | | 30 189.00 |
DL TOTAL (I) | 543 922.00 | 513 733.00 | | 543 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 364.00 | | | 185 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | 10 003.00 | | 4 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | 852.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 211.00 | 34 126.00 | | 38 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 109.00 | 48 164.00 | | 65 109.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | 10 270.00 | | 8 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 712.00 | 173 415.00 | | 172 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 634.00 | 687 148.00 | | 716 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 712.00 | 173 415.00 | | 172 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 471.00 | 6 460.00 | 350 931.00 | 344 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 471.00 | 6 460.00 | 350 931.00 | 344 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 3 447.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 071.00 | 379 484.00 | | 375 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 882.00 | 351 874.00 | | 344 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 189.00 | 27 609.00 | | 30 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 924.00 | 4 734.00 | | 2 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 518.00 | | 31 046.00 | 340 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | | 1 046.00 | 5 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 30 000.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801.00 | 466.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | 466.00 | | 4 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 187 793.00 | 187 793.00 | | 187 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 364.00 | 185 364.00 | | 185 364.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 308.00 | | | 187 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 774.00 | 280 774.00 | | 280 774.00 |
VW T.V.A. | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 807.00 | 171 807.00 | | 171 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 5 622.00 | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 963.00 | 24 735.00 | | 37 963.00 |
ST Autres comptes | 42 755.00 | 53 578.00 | | 42 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 892.00 | 36 745.00 | | 35 892.00 |
YT Sous‐traitance | 8 051.00 | 8 433.00 | | 8 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 247.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 877.00 | 6 869.00 | | 2 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684.00 | 61 840.00 | | 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -48.00 | 29 483.00 | | -48.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 661.00 | 123 491.00 | | 124 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |