| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 978.00 | 30 297.00 | 31 681.00 | 61 978.00 |
AH Fonds commercial | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 744.00 | 26 590.00 | 206 154.00 | 232 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 608.00 | 56 887.00 | 680 721.00 | 737 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 598.00 | 137 316.00 | 1 214 282.00 | 1 351 598.00 |
BZ Autres créances | 634 513.00 | | 634 513.00 | 634 513.00 |
CF Disponibilités | 453 066.00 | | 453 066.00 | 453 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 506.00 | 137 316.00 | 2 320 190.00 | 2 457 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 114.00 | 194 203.00 | 3 000 911.00 | 3 195 114.00 |
CU Autres participations | 360 414.00 | | 360 414.00 | 360 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 698 000.00 | 501 000.00 | | 698 000.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 636.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 378.00 | 753 024.00 | | 839 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 237.00 | 1 262 360.00 | | 1 545 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 172.00 | 210 733.00 | | 235 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 992.00 | 1 328 512.00 | | 728 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 382.00 | 608 225.00 | | 438 382.00 |
EA Autres dettes | 50 855.00 | 297 284.00 | | 50 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 273.00 | 11 876.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 674.00 | 2 456 630.00 | | 1 455 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 911.00 | 3 738 990.00 | | 3 000 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 339.00 | 2 259 124.00 | | 1 218 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 756.00 | 1 842.00 | | 2 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 902 127.00 | | 4 902 127.00 | 4 902 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 127.00 | | 4 902 127.00 | 4 902 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 948.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 219.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 417.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 306.00 | 636.00 | | 71 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 983.00 | 85.00 | | 6 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 222.00 | 489.00 | | 50 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 204.00 | 20 574.00 | | 57 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 101.00 | -19 938.00 | | 14 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 659.00 | 187 849.00 | | 195 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 566.00 | 5 725 744.00 | | 5 295 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 188.00 | 4 972 719.00 | | 4 456 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 378.00 | 753 024.00 | | 839 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 584.00 | | 200 035.00 | 639 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 168.00 | 437 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 011.00 | 737 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 843.00 | 232 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 553.00 | | 200 035.00 | 89 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 345.00 | | | 482 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 155.00 | 32 581.00 | 16 849.00 | 41 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 313.00 | 12 984.00 | | 17 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 842.00 | 19 597.00 | 16 849.00 | 23 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 368.00 | 10 948.00 | | 126 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 368.00 | 10 948.00 | | 126 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 368.00 | 10 948.00 | 20 000.00 | 146 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 992.00 | 728 992.00 | | 728 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 741.00 | | | 1 190 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 857.00 | | | 160 857.00 |
VB T. V. A. | 196 236.00 | | | 196 236.00 |
VC Groupe et associés | 391 370.00 | | | 391 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 416.00 | 103 841.00 | 128 575.00 | 232 416.00 |
VI Groupe et associés | 108 760.00 | | 108 760.00 | 108 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 203.00 | 1 452 213.00 | 628 990.00 | 2 081 203.00 |
VW T.V.A. | 200 452.00 | 200 452.00 | | 200 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 674.00 | 1 218 339.00 | 237 335.00 | 1 455 674.00 |