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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 978.00 | 51 938.00 | 10 040.00 | 61 978.00 |
AH Fonds commercial | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 778.00 | 86 237.00 | 158 541.00 | 244 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 749.00 | | 106 749.00 | 106 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 841.00 | 143 884.00 | 1 610 957.00 | 1 754 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 967.00 | 143 164.00 | 1 617 803.00 | 1 760 967.00 |
BZ Autres créances | 866 107.00 | 4 750.00 | 861 357.00 | 866 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 513 671.00 | | 513 671.00 | 513 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 275.00 | 147 914.00 | 3 046 361.00 | 3 194 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 116.00 | 291 798.00 | 4 657 318.00 | 4 949 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 875.00 | | | 180 875.00 |
CU Autres participations | 1 334 262.00 | | 1 334 262.00 | 1 334 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 078 000.00 | 883 000.00 | | 1 078 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 37.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 607.00 | 607 198.00 | | 376 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 658.00 | 1 593 256.00 | | 1 557 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 094.00 | 109 349.00 | | 1 215 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 745.00 | 766 662.00 | | 1 201 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 756.00 | 495 710.00 | | 490 756.00 |
EA Autres dettes | 189 443.00 | 23 830.00 | | 189 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 661.00 | 1 395 552.00 | | 3 099 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 318.00 | 2 988 808.00 | | 4 657 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 028.00 | 1 178 378.00 | | 1 981 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 278.00 | | 1 013 968.00 | 742 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404.00 | 1 442 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 1 754 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 815.00 | | 4 963.00 | 239 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 776.00 | | 1 009 004.00 | 434 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 264.00 | 38 911.00 | | 99 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 281.00 | 8 656.00 | | 43 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 983.00 | 30 255.00 | | 55 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
6T Sur comptes clients | 137 316.00 | 5 848.00 | | 137 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 025.00 | 10 598.00 | | 143 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 025.00 | 10 598.00 | | 143 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 745.00 | 1 201 745.00 | | 1 201 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 443.00 | 189 443.00 | | 189 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 749.00 | | 106 749.00 | 106 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 092.00 | 1 593 092.00 | | 1 593 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
VB T. V. A. | 257 244.00 | 257 244.00 | | 257 244.00 |
VC Groupe et associés | 521 027.00 | 508 027.00 | 13 000.00 | 521 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 665.00 | 99 084.00 | 791 673.00 | 1 213 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 718.00 | 2 459 729.00 | 288 989.00 | 2 748 718.00 |
VW T.V.A. | 329 020.00 | 329 020.00 | | 329 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 661.00 | 1 981 028.00 | 795 725.00 | 3 099 661.00 |