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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 59 225.00 | 17 319.00 | 41 906.00 | 59 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 963.00 | 126 592.00 | 5 371.00 | 131 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 238.00 | 57 035.00 | 14 202.00 | 71 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 587.00 | 200 946.00 | 84 640.00 | 285 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CF Disponibilités | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 976.00 | | 133 976.00 | 133 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 563.00 | 200 946.00 | 218 617.00 | 419 563.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
DH Report à nouveau | -16 505.00 | -40 095.00 | | -16 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507.00 | 23 589.00 | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798.00 | 3 291.00 | | 4 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 005.00 | 18 158.00 | | 37 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 29 753.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 325.00 | 28 750.00 | | 47 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 203.00 | 103 583.00 | | 124 203.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 819.00 | 180 244.00 | | 213 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 617.00 | 183 535.00 | | 218 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 819.00 | | | 213 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 501.00 | | 562 501.00 | 562 501.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 761.00 | | 562 761.00 | 562 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 194.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 346.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 90.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 145.00 | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 145.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 084.00 | 6 563.00 | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | 6 563.00 | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | -6 418.00 | | -5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 617.00 | 615 879.00 | | 563 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 111.00 | 592 290.00 | | 562 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507.00 | 23 589.00 | | 1 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 531.00 | | 32 055.00 | 253 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 260.00 | | 32 055.00 | 234 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 752.00 | 16 194.00 | | 184 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 752.00 | 16 194.00 | | 184 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 621.00 | 47 364.00 | 4 257.00 | 51 621.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 819.00 | 213 819.00 | | 213 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | 5 043.00 | | 5 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 424.00 | 13 582.00 | | 22 424.00 |
ST Autres comptes | 71 266.00 | 69 735.00 | | 71 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 362.00 | 36 719.00 | | 36 362.00 |
YT Sous‐traitance | 858.00 | | | 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 1 328.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 718.00 | 6 371.00 | | 6 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 911.00 | 120 036.00 | | 130 911.00 |