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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 59 572.00 | 38 617.00 | 20 955.00 | 59 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 120.00 | 140 874.00 | 22 246.00 | 163 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 775.00 | 82 130.00 | 20 645.00 | 102 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 629.00 | 261 622.00 | 87 007.00 | 348 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BT Marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 872.00 | 261 622.00 | 125 250.00 | 386 872.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
DH Report à nouveau | -106 123.00 | | | -106 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
DL TOTAL (I) | -87 580.00 | | | -87 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
EA Autres dettes | 156 886.00 | | | 156 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 830.00 | | | 212 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 830.00 | | | 212 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 181.00 | | 586 181.00 | 586 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 181.00 | | 586 181.00 | 586 181.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 513.00 | | | 586 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 767.00 | | | 587 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 071.00 | | 23 557.00 | 325 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 800.00 | | 23 557.00 | 305 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 847.00 | 17 775.00 | | 243 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 847.00 | 17 775.00 | | 243 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 886.00 | 156 886.00 | | 156 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 767.00 | 6 510.00 | 4 257.00 | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 830.00 | 212 830.00 | | 212 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
ST Autres comptes | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 304.00 | | | 114 304.00 |