| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 323.00 | 46 712.00 | 58 611.00 | 105 323.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 343.00 | 46 712.00 | 98 631.00 | 145 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
060 Stock marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
072 Créances – Autres | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
084 Disponibilités | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
110 Total général Actif | 195 552.00 | 46 712.00 | 148 840.00 | 195 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 782.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
214 Production vendue de biens – France | 328 089.00 | | | 328 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
230 Autres produits | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 240.00 | | | 349 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 493.00 | | | 147 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
242 Autres charges externes. | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 809.00 | | | 104 809.00 |
252 Charges sociales | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 732.00 | | | 348 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 508.00 | | | 508.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -918.00 | | | -918.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 651.00 | | | 142 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 930.00 | | | 15 930.00 |