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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 863.00 | 32 817.00 | 15 045.00 | 47 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 931.00 | 24 256.00 | 36 675.00 | 60 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 813.00 | 57 073.00 | 91 740.00 | 148 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BT Marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CF Disponibilités | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 635.00 | 57 073.00 | 137 561.00 | 194 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
DH Report à nouveau | -9 015.00 | -8 098.00 | | -9 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 845.00 | -918.00 | | -18 845.00 |
DL TOTAL (I) | 32 800.00 | 51 645.00 | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 840.00 | 53 517.00 | | 58 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 855.00 | 4 794.00 | | 8 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 863.00 | 20 454.00 | | 17 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 719.00 | 17 923.00 | | 18 719.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 507.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 762.00 | 97 195.00 | | 104 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 561.00 | 148 840.00 | | 137 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
FD Production vendue biens | 288 690.00 | | 288 690.00 | 288 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 387.00 | | 293 387.00 | 293 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 861.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | -133.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 943.00 | 349 276.00 | | 303 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 788.00 | 350 194.00 | | 322 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 845.00 | -918.00 | | -18 845.00 |