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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330 635.00 | 5 551.00 | 3 325 084.00 | 3 330 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 330 635.00 | 5 551.00 | 3 325 084.00 | 3 330 635.00 |
BZ Autres créances | 234 678.00 | | 234 678.00 | 234 678.00 |
CF Disponibilités | 1 579 587.00 | | 1 579 587.00 | 1 579 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 265.00 | | 1 814 265.00 | 1 814 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 900.00 | 5 551.00 | 5 139 349.00 | 5 144 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -68 961.00 | -61 645.00 | | -68 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 721.00 | -7 316.00 | | -294 721.00 |
DL TOTAL (I) | -325 482.00 | -30 760.00 | | -325 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118 879.00 | 3 107 545.00 | | 4 118 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 095.00 | 18 312.00 | | 370 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 1 073.00 | | 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 721.00 | | | 975 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 831.00 | 3 126 930.00 | | 5 464 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 349.00 | 3 096 170.00 | | 5 139 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 327.00 | 3 126 930.00 | | 1 855 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302.00 | 13 462.00 | | 2 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 023.00 | 20 777.00 | | 297 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 721.00 | -7 316.00 | | -294 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 156.00 | | 3 330 635.00 | 1 986 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 986 156.00 | | 3 330 635.00 | 1 986 156.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 156.00 | | 3 330 635.00 | 1 986 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 156.00 | | 3 330 635.00 | 1 986 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 867 326.00 | 257 822.00 | 1 031 287.00 | 3 867 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 095.00 | 370 095.00 | | 370 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 721.00 | 975 721.00 | | 975 721.00 |
VB T. V. A. | 233 632.00 | | | 233 632.00 |
VI Groupe et associés | 251 553.00 | 251 553.00 | | 251 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 867 326.00 | | | 3 867 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 678.00 | 234 678.00 | | 234 678.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 831.00 | 1 855 327.00 | 1 031 287.00 | 5 464 831.00 |