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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550 031.00 | 230 618.00 | 3 319 413.00 | 3 550 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 031.00 | 230 618.00 | 3 319 413.00 | 3 550 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 386.00 | | 789 386.00 | 789 386.00 |
BZ Autres créances | 157 955.00 | | 157 955.00 | 157 955.00 |
CF Disponibilités | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 297.00 | | 1 007 297.00 | 1 007 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 328.00 | 230 618.00 | 4 326 710.00 | 4 557 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -363 682.00 | -68 961.00 | | -363 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 485.00 | -294 721.00 | | 142 485.00 |
DL TOTAL (I) | -182 997.00 | -325 482.00 | | -182 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993 665.00 | 4 118 879.00 | | 3 993 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 545.00 | 370 095.00 | | 118 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 497.00 | 136.00 | | 169 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | 975 721.00 | | 228 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 707.00 | 5 464 831.00 | | 4 509 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 710.00 | 5 139 349.00 | | 4 326 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 822.00 | | 657 822.00 | 657 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 822.00 | | 657 822.00 | 657 822.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 755.00 | 2 302.00 | | 659 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 271.00 | 297 023.00 | | 517 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 485.00 | -294 721.00 | | 142 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 635.00 | | 221 328.00 | 3 330 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 3 550 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 3 550 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 635.00 | | 221 328.00 | 3 330 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551.00 | 225 070.00 | 4.00 | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551.00 | 225 070.00 | 4.00 | 5 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738 415.00 | 257 822.00 | 1 031 287.00 | 3 738 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 545.00 | 118 545.00 | | 118 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
UX Autres créances clients | 789 386.00 | 789 386.00 | | 789 386.00 |
VB T. V. A. | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
VI Groupe et associés | 255 250.00 | 255 250.00 | | 255 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 911.00 | | | 128 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 567.00 | 948 567.00 | | 948 567.00 |
VW T.V.A. | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 707.00 | 1 029 114.00 | 1 031 287.00 | 4 509 707.00 |