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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 328.00 | 270.00 | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 963.00 | 13 084.00 | 1 879.00 | 14 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 989.00 | 16 940.00 | 77 049.00 | 93 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 509.00 | 56 379.00 | 412 130.00 | 468 509.00 |
BZ Autres créances | 235 092.00 | | 235 092.00 | 235 092.00 |
CF Disponibilités | 481 915.00 | | 481 915.00 | 481 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 217.00 | 56 379.00 | 1 134 838.00 | 1 191 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 206.00 | 73 319.00 | 1 211 887.00 | 1 285 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 949.00 | | | 329 949.00 |
DL TOTAL (I) | 418 730.00 | | | 418 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 142.00 | | | 159 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 893.00 | | | 534 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
EA Autres dettes | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 157.00 | | | 793 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 887.00 | | | 1 211 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 157.00 | | | 793 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 040.00 | 900.00 | 2 049.00 | 91 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 443.00 | | 2 049.00 | 13 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 900.00 | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 011.00 | 929.00 | | 16 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 280.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 963.00 | 650.00 | | 12 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 510.00 | 11 021.00 | 8 152.00 | 53 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 510.00 | 11 021.00 | 8 152.00 | 53 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 510.00 | 11 021.00 | 8 152.00 | 53 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 021.00 | 8 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 893.00 | 534 893.00 | | 534 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 409 978.00 | | | 409 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
VB T. V. A. | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 159 142.00 | 159 142.00 | | 159 142.00 |
VP Divers | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 749.00 | | | 183 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 502.00 | 709 302.00 | 1 200.00 | 710 502.00 |
VW T.V.A. | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 157.00 | 793 157.00 | | 793 157.00 |