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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 267.00 | 22 729.00 | 12 538.00 | 35 267.00 |
040 Immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 769.00 | 22 729.00 | 233 040.00 | 255 769.00 |
060 Stock marchandises | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
072 Créances – Autres | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
084 Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
110 Total général Actif | 287 935.00 | 22 729.00 | 265 206.00 | 287 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 410.00 | 18 667.00 | | 27 410.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 934.00 | 18 670.00 | | 74 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
242 Autres charges externes. | 13 592.00 | 5 501.00 | | 13 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 409.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 145.00 | 7 500.00 | | 28 145.00 |
252 Charges sociales | 4 829.00 | 8 412.00 | | 4 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 919.00 | 2 171.00 | | 1 919.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 228.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 999.00 | 24 222.00 | | 59 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 935.00 | -5 552.00 | | 14 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 120.00 | -5 552.00 | | -32 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 096.00 | | | 254 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 866.00 | | | 1 866.00 |