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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 016.00 | 28 104.00 | 14 912.00 | 43 016.00 |
040 Immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 517.00 | 28 104.00 | 235 413.00 | 263 517.00 |
060 Stock marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
072 Créances – Autres | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
084 Disponibilités | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
110 Total général Actif | 307 827.00 | 28 104.00 | 279 724.00 | 307 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 282.00 | 83 948.00 | | 70 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 308.00 | 31 809.00 | | 32 308.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 73.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 611.00 | 115 830.00 | | 102 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 892.00 | 17 289.00 | | 13 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 412.00 | -3 992.00 | | 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 20 079.00 | 24 349.00 | | 20 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 372.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 37 478.00 | 47 720.00 | | 37 478.00 |
252 Charges sociales | 10 319.00 | 19 923.00 | | 10 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 944.00 | 2 431.00 | | 2 944.00 |
262 Autres charges | -879.00 | 425.00 | | -879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 297.00 | 110 516.00 | | 84 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 314.00 | 5 314.00 | | 18 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 222.00 | 1 137.00 | | 1 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 423.00 | | 2 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 802.00 | 3 755.00 | | 14 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 517.00 | | | 263 517.00 |