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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 1 315.00 | 823.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 097.00 | 1 878.00 | 4 220.00 | 6 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 206.00 | 3 192.00 | 8 014.00 | 11 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BZ Autres créances | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CF Disponibilités | 95 394.00 | | 95 394.00 | 95 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 082.00 | | 154 082.00 | 154 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 288.00 | 3 192.00 | 162 096.00 | 165 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 326.00 | -31 287.00 | | -24 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 907.00 | 6 960.00 | | 89 907.00 |
DL TOTAL (I) | 106 581.00 | 16 674.00 | | 106 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 7 604.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 453.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 6 978.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 763.00 | 78 854.00 | | 52 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 515.00 | 93 891.00 | | 55 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 096.00 | 110 564.00 | | 162 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 4 947.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 678 309.00 | | 678 309.00 | 678 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 392.00 | | 678 392.00 | 678 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 929.00 | 667.00 | | 5 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 029.00 | 667.00 | | 7 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386.00 | 206.00 | | 4 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 618.00 | 724.00 | | 13 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 588.00 | -57.00 | | -6 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 976.00 | 416 695.00 | | 686 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 069.00 | 409 735.00 | | 597 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 907.00 | 6 960.00 | | 89 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 166.00 | 1 792.00 | | 6 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 895.00 | | 16 048.00 | 8 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 737.00 | 11 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 737.00 | 8 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | | 14 323.00 | 7 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 725.00 | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793.00 | 4 903.00 | 4 504.00 | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793.00 | 4 903.00 | 4 504.00 | 2 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VP Divers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 658.00 | 58 687.00 | 2 971.00 | 61 658.00 |
VW T.V.A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |