| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 1 668.00 | 470.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 627.00 | 5 020.00 | 3 607.00 | 8 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 946.00 | 6 687.00 | 7 258.00 | 13 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
BZ Autres créances | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 800.00 | 6 687.00 | 61 113.00 | 67 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 625.00 | 30 581.00 | | -23 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 759.00 | -54 206.00 | | -65 759.00 |
DL TOTAL (I) | -45 385.00 | 20 375.00 | | -45 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 001.00 | 5 071.00 | | 40 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 11 299.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 4 011.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 424.00 | 37 342.00 | | 56 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 497.00 | 57 724.00 | | 106 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 113.00 | 78 099.00 | | 61 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 210.00 | | 339 210.00 | 339 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 210.00 | | 339 210.00 | 339 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 2 214.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 32 728.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 34 942.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 4.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 959.00 | 31 019.00 | | 10 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 622.00 | 31 023.00 | | 11 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 241.00 | 3 919.00 | | -11 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 880.00 | 474 855.00 | | 342 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 639.00 | 529 061.00 | | 408 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 759.00 | -54 206.00 | | -65 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 074.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 3 181.00 | 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123.00 | | 13 946.00 | 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 1 747.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | 1 747.00 | | 4 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 728.00 | 3 245.00 | 2 483.00 | 5 728.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 035.00 | 53 854.00 | 3 181.00 | 57 035.00 |
VW T.V.A. | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 497.00 | 104 014.00 | 2 483.00 | 106 497.00 |