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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 489 706.00 | | 489 706.00 | 489 706.00 |
AP Constructions | 44 397.00 | 44 223.00 | 174.00 | 44 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 724.00 | 101 058.00 | 63 667.00 | 164 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 551.00 | 148 954.00 | 553 597.00 | 702 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BZ Autres créances | 642 749.00 | | 642 749.00 | 642 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 167.00 | | 662 167.00 | 662 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 718.00 | 148 954.00 | 1 215 764.00 | 1 364 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DH Report à nouveau | -25 057.00 | -37 739.00 | | -25 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 12 682.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 475.00 | 129 126.00 | | 105 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 622.00 | 205 998.00 | | 213 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 457.00 | 65 559.00 | | 121 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 026.00 | 39 629.00 | | 53 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 608 777.00 | 633 752.00 | | 608 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 408.00 | 10 993.00 | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 764.00 | 1 085 057.00 | | 1 190 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 764.00 | 1 110 057.00 | | 1 215 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 168.00 | 1 046 896.00 | | 1 167 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 230.00 | 43 880.00 | | 57 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 898.00 | | 441 898.00 | 441 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 898.00 | | 441 898.00 | 441 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | 13 193.00 | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | 13 193.00 | | 2 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | 13 193.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 226.00 | 303 689.00 | | 453 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 226.00 | 291 007.00 | | 453 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 12 682.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 513.00 | | 274 038.00 | 508 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 50.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 702 551.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 913.00 | | 86 467.00 | 406 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 550.00 | | 107 572.00 | 101 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 80 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 407.00 | 80 547.00 | | 68 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 733.00 | 80 547.00 | | 64 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 457.00 | 121 457.00 | | 121 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 777.00 | 608 777.00 | | 608 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 915.00 | 24 319.00 | 22 637.00 | 47 915.00 |
VI Groupe et associés | 213 622.00 | 213 622.00 | | 213 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 810.00 | | | 626 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 343.00 | 656 293.00 | 50.00 | 656 343.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 764.00 | 1 167 168.00 | 22 637.00 | 1 190 764.00 |