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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 414 826.00 | | 414 826.00 | 414 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
AP Constructions | 44 397.00 | 44 359.00 | 38.00 | 44 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 627.00 | 118 291.00 | 59 336.00 | 177 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 454.00 | 166 323.00 | 549 131.00 | 715 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BZ Autres créances | 696 753.00 | | 696 753.00 | 696 753.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 704.00 | | 716 704.00 | 716 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 157.00 | 166 323.00 | 1 265 834.00 | 1 432 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DH Report à nouveau | -25 057.00 | -25 057.00 | | -25 057.00 |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 020.00 | 105 475.00 | | 74 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 274.00 | 213 622.00 | | 210 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 259.00 | 121 457.00 | | 176 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 856.00 | 53 026.00 | | 56 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 631 639.00 | 608 777.00 | | 631 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 786.00 | 8 408.00 | | 11 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 834.00 | 1 190 764.00 | | 1 240 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 834.00 | 1 215 764.00 | | 1 265 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 834.00 | 1 167 168.00 | | 1 240 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 416.00 | 57 230.00 | | 50 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 370.00 | | 418 370.00 | 418 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 370.00 | | 418 370.00 | 418 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | 1 667.00 | | 1 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 771.00 | 2 377.00 | | 3 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771.00 | 2 377.00 | | 3 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 682.00 | 2 332.00 | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 301.00 | 453 226.00 | | 430 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 301.00 | 453 226.00 | | 430 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 551.00 | | 12 902.00 | 702 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 380.00 | | | 493 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 122.00 | | 12 902.00 | 209 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 954.00 | 17 369.00 | | 148 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 281.00 | 17 369.00 | | 145 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 259.00 | 176 259.00 | | 176 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 639.00 | 631 639.00 | | 631 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VI Groupe et associés | 210 274.00 | 210 274.00 | | 210 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 671.00 | 676 671.00 | | 676 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 803.00 | 715 753.00 | 50.00 | 715 803.00 |
VW T.V.A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 834.00 | 1 240 834.00 | | 1 240 834.00 |