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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 609.00 | 61 013.00 | 60 595.00 | 121 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 838.00 | 61 013.00 | 82 824.00 | 143 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 693.00 | | 93 693.00 | 93 693.00 |
BZ Autres créances | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 315.00 | 61 013.00 | 185 301.00 | 246 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 87 355.00 | 90 857.00 | | 87 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 032.00 | -3 502.00 | | -16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 72 973.00 | 89 005.00 | | 72 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 897.00 | 67 158.00 | | 55 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 395.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 1 668.00 | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 439.00 | 38 027.00 | | 51 439.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 2 000.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 328.00 | 109 248.00 | | 112 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 301.00 | 198 253.00 | | 185 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 031.00 | 62 885.00 | | 79 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 405.00 | 7 971.00 | | 9 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 983.00 | 31 648.00 | 332 632.00 | 300 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 983.00 | 31 648.00 | 332 632.00 | 300 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 116.00 | 7 745.00 | | 27 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 751.00 | 358 029.00 | | 359 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 784.00 | 361 531.00 | | 375 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 032.00 | -3 502.00 | | -16 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 157.00 | | 715.00 | 144 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 143 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 121 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 928.00 | | 715.00 | 121 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 039.00 | 15 010.00 | 1 035.00 | 47 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 039.00 | 15 010.00 | 1 035.00 | 47 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 897.00 | 22 600.00 | 33 297.00 | 55 897.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 525.00 | 102 476.00 | 49.00 | 102 525.00 |
VW T.V.A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 328.00 | 79 031.00 | 33 297.00 | 112 328.00 |