| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 883.00 | 437.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 549.00 | 883.00 | 22 666.00 | 23 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 543.00 | 883.00 | 109 661.00 | 110 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 42 298.00 | 71 323.00 | | 42 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398.00 | -29 025.00 | | -1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 42 550.00 | 43 948.00 | | 42 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 891.00 | 42 930.00 | | 19 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 914.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 43 153.00 | | 17 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 553.00 | 37 060.00 | | 27 553.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 11 802.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 111.00 | 135 860.00 | | 67 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 661.00 | 179 808.00 | | 109 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 192.00 | 116 040.00 | | 61 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 533.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 515.00 | 11 699.00 | 330 213.00 | 318 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 515.00 | 11 699.00 | 330 213.00 | 318 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 223.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 796.00 | 201.00 | | 59 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 796.00 | -201.00 | | -2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 216.00 | 312 178.00 | | 387 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 615.00 | 341 203.00 | | 388 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398.00 | -29 025.00 | | -1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 893.00 | 23 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 893.00 | 1 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 256.00 | 14 223.00 | 89 597.00 | 76 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 256.00 | 14 223.00 | 89 597.00 | 76 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 891.00 | 13 972.00 | 5 919.00 | 19 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 068.00 | 70 019.00 | 49.00 | 70 068.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 111.00 | 61 192.00 | 5 919.00 | 67 111.00 |