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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AH Fonds commercial | 770 470.00 | | 770 470.00 | 770 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 869.00 | 66 610.00 | 20 259.00 | 86 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 612.00 | 75 113.00 | 806 499.00 | 881 612.00 |
BP En cours de production de services | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BZ Autres créances | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
CF Disponibilités | 1 952 651.00 | | 1 952 651.00 | 1 952 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 173.00 | | 2 033 173.00 | 2 033 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 785.00 | 75 113.00 | 2 839 672.00 | 2 914 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 005.00 | 398 536.00 | | 12 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 245.00 | 108 468.00 | | 50 245.00 |
DL TOTAL (I) | 562 750.00 | 512 505.00 | | 562 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 916.00 | 582 407.00 | | 508 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 755.00 | 129 450.00 | | 68 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 2 387.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 530.00 | 133 312.00 | | 103 530.00 |
EA Autres dettes | 1 591 083.00 | 2 169 571.00 | | 1 591 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 922.00 | 3 017 128.00 | | 2 276 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 672.00 | 3 529 633.00 | | 2 839 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 412.00 | | 1 048 412.00 | 1 048 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 412.00 | | 1 048 412.00 | 1 048 412.00 |
FM Production stockée | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 804.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | 1 684.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 2 487.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | -946.00 | | -3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 37 383.00 | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 160.00 | 1 179 892.00 | | 1 067 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 915.00 | 1 071 424.00 | | 1 016 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 245.00 | 108 468.00 | | 50 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 083.00 | 1 591 083.00 | | 1 591 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 916.00 | 75 185.00 | 284 704.00 | 508 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 530.00 | 103 530.00 | | 103 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 537.00 | 68 768.00 | | 84 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 922.00 | 1 842 436.00 | 284 704.00 | 2 276 922.00 |