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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AH Fonds commercial | 770 470.00 | | 770 470.00 | 770 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 229.00 | 73 836.00 | 14 393.00 | 88 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 972.00 | 82 339.00 | 800 633.00 | 882 972.00 |
BP En cours de production de services | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BZ Autres créances | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CF Disponibilités | 2 945 811.00 | | 2 945 811.00 | 2 945 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 307.00 | | 3 010 307.00 | 3 010 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 279.00 | 82 339.00 | 3 810 940.00 | 3 893 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 750.00 | 12 005.00 | | 12 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 50 245.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 564 890.00 | 562 750.00 | | 564 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 486.00 | 508 916.00 | | 434 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 963.00 | 68 755.00 | | 115 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 4 638.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 208.00 | 103 530.00 | | 109 208.00 |
EA Autres dettes | 2 582 429.00 | 1 591 083.00 | | 2 582 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 050.00 | 2 276 922.00 | | 3 246 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 940.00 | 2 839 672.00 | | 3 810 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 742.00 | -10 592.00 | 1 067 150.00 | 1 077 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 742.00 | -10 592.00 | 1 067 150.00 | 1 077 742.00 |
FM Production stockée | | | 5 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 986.00 | 3 950.00 | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 3 967.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | -3 967.00 | | -2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316.00 | 7 119.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 063.00 | 1 067 160.00 | | 1 090 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 923.00 | 1 016 915.00 | | 1 087 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140.00 | 50 245.00 | | 2 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582 429.00 | 2 582 429.00 | | 2 582 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 486.00 | 75 380.00 | 280 713.00 | 434 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 901.00 | 47 132.00 | 15 769.00 | 62 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 050.00 | 2 886 944.00 | 280 713.00 | 3 246 050.00 |