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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 871.00 | 732.00 | 181 139.00 | 181 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 704.00 | 732.00 | 262 972.00 | 263 704.00 |
CU Autres participations | 135 030.00 | | 135 030.00 | 135 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 222 369.00 | | | 222 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 778.00 | | | -66 778.00 |
DL TOTAL (I) | 221 592.00 | | | 221 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 972.00 | | | 262 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 018.00 | | | -69 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 778.00 | | | -66 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 349.00 | 12 762.00 | 6 587.00 | 19 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 287.00 | 80 178.00 | 46 109.00 | 126 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 380.00 | 34 793.00 | 6 587.00 | 41 380.00 |