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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 963.00 | 732.00 | 183 231.00 | 183 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 088.00 | 732.00 | 226 355.00 | 227 088.00 |
CU Autres participations | 135 030.00 | | 135 030.00 | 135 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 592.00 | 222 369.00 | | 155 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 238.00 | -66 778.00 | | -33 238.00 |
DL TOTAL (I) | 188 354.00 | 221 592.00 | | 188 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 854.00 | 19 349.00 | | 11 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 8 892.00 | | 10 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 819.00 | 5 939.00 | | 8 819.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 001.00 | 41 380.00 | | 38 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 355.00 | 262 972.00 | | 226 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 001.00 | 34 793.00 | | 38 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 480.00 | 2 028.00 | | 37 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 12 000.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 81 019.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 81 019.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -69 018.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 238.00 | 102 778.00 | | 57 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 238.00 | -66 778.00 | | -33 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 854.00 | 9 010.00 | 2 844.00 | 11 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 091.00 | 41 891.00 | 48 201.00 | 90 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 001.00 | 35 157.00 | 2 844.00 | 38 001.00 |