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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 900.00 | 54 079.00 | 12 821.00 | 66 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 400.00 | 54 079.00 | 25 321.00 | 79 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
072 Créances – Autres | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
084 Disponibilités | 142 987.00 | | 142 987.00 | 142 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 535.00 | | 214 535.00 | 214 535.00 |
110 Total général Actif | 293 935.00 | 54 079.00 | 239 856.00 | 293 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480.00 | | | 480.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 073.00 | | | 206 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
242 Autres charges externes. | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -965.00 | | | -965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
252 Charges sociales | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 215.00 | | | 149 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167.00 | | | 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 059.00 | | | 13 059.00 |