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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 080.00 | 104 474.00 | 17 606.00 | 122 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 580.00 | 104 474.00 | 30 106.00 | 134 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 706.00 | | 157 706.00 | 157 706.00 |
072 Créances – Autres | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
084 Disponibilités | 389 116.00 | | 389 116.00 | 389 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 817.00 | | 578 817.00 | 578 817.00 |
110 Total général Actif | 713 396.00 | 104 474.00 | 608 922.00 | 713 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 263 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 569.00 | | | 442 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 569.00 | | | 442 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 149 403.00 | | | 149 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 207.00 | | | 120 207.00 |
252 Charges sociales | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 050.00 | | | 341 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 330.00 | | | 120 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 903.00 | | | 28 903.00 |