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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 074.00 | | 589 074.00 | 589 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 831.00 | 4 627.00 | 107 204.00 | 111 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 196.00 | 4 627.00 | 2 265 570.00 | 2 270 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 796.00 | | 142 796.00 | 142 796.00 |
BZ Autres créances | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
CF Disponibilités | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 612.00 | | 280 612.00 | 280 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 810.00 | 4 627.00 | 2 546 182.00 | 2 550 810.00 |
CU Autres participations | 1 540 974.00 | | 1 540 974.00 | 1 540 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 889.00 | 9.00 | | 77 889.00 |
DL TOTAL (I) | 229 054.00 | 151 165.00 | | 229 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 970.00 | 1 505 031.00 | | 1 650 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 667.00 | 95 142.00 | | 283 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 746.00 | | | 261 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 923.00 | 52 339.00 | | 119 923.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 28 400.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 127.00 | 1 680 912.00 | | 2 317 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 182.00 | 1 832 078.00 | | 2 546 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 629.00 | | 161 629.00 | 161 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 629.00 | | 161 629.00 | 161 629.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 910.00 | 74 574.00 | | -74 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 160.00 | 342 862.00 | | 323 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 271.00 | 342 851.00 | | 245 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 889.00 | 9.00 | | 77 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 902.00 | | | 1 824 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 974.00 | | | 1 822 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 3 917.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 3 917.00 | | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 746.00 | 261 746.00 | | 261 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 732.00 | 254 732.00 | | 254 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
UX Autres créances clients | 142 796.00 | | | 142 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 444.00 | 299 005.00 | 1 324 439.00 | 1 623 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 923.00 | 119 923.00 | | 119 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 569.00 | 204 251.00 | 328 318.00 | 232 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 128.00 | 992 689.00 | 1 324 439.00 | 2 317 128.00 |