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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 075.00 | | 589 075.00 | 589 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 386.00 | 3 814.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 175.00 | 31 960.00 | 93 215.00 | 125 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 974.00 | | 1 540 974.00 | 1 540 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 991.00 | 32 346.00 | 2 256 645.00 | 2 288 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 364.00 | | 271 364.00 | 271 364.00 |
BZ Autres créances | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 539.00 | | 396 539.00 | 396 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 530.00 | 32 346.00 | 2 653 184.00 | 2 685 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DH Report à nouveau | 155 811.00 | 77 899.00 | | 155 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 456.00 | 77 912.00 | | 68 456.00 |
DL TOTAL (I) | 375 423.00 | 306 967.00 | | 375 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 914.00 | 1 335 468.00 | | 1 171 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 120.00 | 483 638.00 | | 429 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 002.00 | 427 391.00 | | 274 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 544.00 | 405 232.00 | | 402 544.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 503.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 761.00 | 2 652 232.00 | | 2 277 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 184.00 | 2 959 199.00 | | 2 653 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 973.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 966.00 | 1 593 512.00 | | 1 115 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 510.00 | 1 515 600.00 | | 1 047 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 456.00 | 77 912.00 | | 68 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 767.00 | | | 2 282 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 292.00 | | | 1 569 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 373.00 | 14 973.00 | 32 346.00 | 17 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 373.00 | 14 973.00 | 32 346.00 | 17 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
UX Autres créances clients | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 198.00 | | | 203 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 133.00 | 394 565.00 | 29 568.00 | 424 133.00 |